职位详情
出纳
全职 / 招聘1人
| 薪 资： 8000元以上 | 工作年限： 5年以上 | 学 历： 本科 |
| 工作地区： 深圳 | 年 龄： 28~35 | |
| 上班地址： 中国储能大厦33C | ||
岗位职责
1. 资金收付与网银管理
?严格按照审批完成的单据执行付款，无完整审批单据、手续不全、资料不齐一律拒绝支付。
?负责对公、对私网银制单操作，执行制单+复核分离，配合会计/老板完成复核。
?所有收款及时登记银行流水、核对到账金额，同步会计确认回款客户及对应订单。
2. 日常报销与工资发放
?接收已审批完成的报销单，核验手续完整性，无误后统一支付。
?每月根据会计提供的工资表，按时、准确发放员工工资。
3. 银行与台账管理
?负责各银行账户管理、回单打印、流水导出，每日登记资金台账。
?每月完成银行对账，配合会计编制银行余额调节表。
?定期整理银行资料、账户资料、网银资料，保证账户安全。
4. 票据与印章辅助管理
?负责支票、汇票、收据等资金票据的保管、领用、登记。
?配合会计完成发票收发、归档，协助整理发票资料。
5. 资金周报/日常资金同步
?每日更新资金余额，每周输出资金收支明细、可用资金余额，同步会计与老板。
?及时反馈异常流水、不明收支、异常扣款。
6.老板交代的其他工作。
任职要求
1. 全日制本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，英语六级。
2. 3年以上出纳工作经验，有贸易行业经验优先。
3. 熟悉境内外银行结算流程、现金管理及票据业务。
4. 熟练使用金蝶 / 用友财务软件及 Excel。
5. 工作细致、责任心强，具备良好的职业操守，保密意识强。
6. 有外币账户管理、外汇结算、信用证操作经验者优先。
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